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新丝路股票_华安新丝路主题股票

华安新丝路主题股票

捕捉其套利机会。4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。5、权证投资策略本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较为稳定的收益。6、资产支持证券的投资本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、

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净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究:①市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造;②盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平;③技术升级:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒;④公司治理:企业的公司治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展;⑤短期事件:企业是否有诸如整体上市、集团公司优质资产注入、并购重组、股权激励等短期事件对公司未来发展可能会有正面的影响。2)第二层次的上市公司对于当前仍未被界定为新丝路主题相关子行业,

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基金管理人将在分析短期宏观经济形势,前瞻性地配置于各个阶段预期收益率预期较高的子行业。(3)个股选择在个股选择方面,本基金所界定的符合新丝路主题相关要求的上市公司分为以下两个层次:第一个层次是目前已经满足相关条件,被界定为新丝路主题相关子行业成分股的上市公司;另一个层次是当前仍未被界定为新丝路主题相关子行业,基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析,最终确定投资标的股票,构建投资组合。1)第一层次的上市公司对于目前已被界定为新丝路主题相关子行业成分股的上市公司,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法选择个股。首先,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率

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因此,特定时期内其相关子行业表现也不会完全同步,在不同子行业之间进行资产配置有助于提高基金投资组合的总体收益,配置过程中需要考虑的具体因素如下:1)政策因素新丝路主题本身就是国家政策导向的投资机会,因此该主题提出到后续的发展与国家相关政策的推出和配套密切相关。本基金管理人将密切跟踪该主题相关政策的动向,前瞻性的布局可能的收益行业;2)国际环境新丝路政策是中国政府外交战略的重要组成部分,涉及沿线众多国家的利益,必然受到国际政治经济局势及地缘政治因素的影响。针对性的进行布局和调整;3)技术因素技术的发展与变革本身也会对相关行业能否在新丝路战略中获益具有重要影响。鉴于此,并重点配置于那些有技术或工艺优势,可以在新丝路的政策的推动下将技术优势转化为实际利益的行业。4)市场短期因素中短期内,在资本市场上各个子行业所面临的市场热度和追捧程度各不相同,

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投资策略1、资产配置策略本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。2、股票投资策略本基金通过对新丝路主题相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值。(1)新丝路主题的界定本基金所指的“新丝路”是指以“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”这“一带一路”为纽带的国家经济战略的简称。

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